有価証券報告書-第92期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,513 | 17,574 |
| 減価償却費 | 15,324 | 14,486 |
| 減損損失 | 1,093 | 2,198 |
| 負ののれん償却額 | -3,254 | -3,055 |
| のれん償却額 | 502 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 248 | 1,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 19 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -473 |
| 支払利息 | 37 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -248 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -18 | -259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,737 | -524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,421 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,611 | 1,312 |
| その他 | 3,079 | 1,744 |
| 小計 | 31,096 | 34,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 619 |
| 利息の支払額 | -38 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -6,906 | -9,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,906 | 26,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,211 | -19,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,024 | 13,636 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -19,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 9,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 147 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,555 | -12,538 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,043 | 1,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19 | 30 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 124 | 201 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 162 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| 貸付けによる支出 | -97 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 111 |
| その他 | -292 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,725 | -27,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -9 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -39 |
| その他 | -103 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,571 | -2,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,603 | -3,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,991 | 57,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,595 | 54,054 |
