セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,037 | 23,262 |
| 減価償却費 | 14,317 | 14,841 |
| 減損損失 | 440 | 126 |
| 負ののれん償却額 | -3,041 | -2 |
| のれん償却額 | 66 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,151 | 1,447 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -596 |
| 支払利息 | 23 | 25 |
| 社債発行費 | 47 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -434 | -400 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -103 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,264 | 1,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -2,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | -13,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | 5,615 |
| その他 | 703 | -615 |
| 小計 | 32,783 | 29,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 933 |
| 利息の支払額 | -23 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -5,919 | -11,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,499 | 18,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,585 | -18,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,293 | 19,702 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -43,000 | -39,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 25,000 | 55,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,834 | -17,808 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,342 | 911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | -278 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53 | 4 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 37 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 195 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -89 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 62 |
| その他 | -263 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,566 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | 54 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -76 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,002 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -16 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,188 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -60 |
| その他 | -20 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,552 | -7,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,502 | 11,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,556 | 66,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
