営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より88百万円資金が減少し、29億63百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比2億10百万円収入が減少し、20億21百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比4億16百万円支出が増加し、21億14百万円の支出となりました。

2017/08/10 9:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より88百万円資金が減少し、29億63百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億21百万円の収入(前年同期は22億32百万円の収入)となりました。この主な収入は、税金等調整前当期純利益と減価償却費の計上であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、21億14百万円の支出(前年同期は16億98百万円の支出)となりました。この主な支出は、固定資産の取得であります。

2017/08/10 9:38