営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より30億30百万円資金が減少し、39億34百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、27億22百万円の収入(前年同期は22億83百万円の収入)となりました。この主な収入は、税金等調整前当期純利益と減価償却費の計上であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、41億61百万円の支出(前年同期は7億91百万円の収入)となりました。この主な要因は固定資産の取得による支出であります。

2021/06/30 9:27