営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より10億80百万円資金が減少し、34億75百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、22億3百万円の収入(前年同期は21億80百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益と減価償却費の計上による収入であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19億98百万円の支出(前年同期は1億9百万円の支出)となりました。この主な要因は固定資産の取得による支出であります。

2024/07/01 9:01