訂正有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】: 2016/05/11 15:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 125項目

3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	12,600百万円	13,400百万円
借入実行残高	1,100	1,400
差引額	11,500	12,000

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