遠州トラック（9057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416 | 284 |
| 減価償却費 | 278 | 270 |
| 支払利息 | 66 | 60 |
| 関係会社整理損 | － | 11 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 32 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | 23 |
| その他 | -12 | 39 |
| 小計 | 939 | 689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -63 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 3 |
| その他 | -46 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724 | -531 |
| 配当金の支払額 | -59 | -59 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 931 | 920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920 | 871 |
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