遠州トラック（9057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284 | 408 |
| 減価償却費 | 270 | 286 |
| 支払利息 | 60 | 57 |
| 関係会社整理損 | 11 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -75 |
| その他 | 39 | 53 |
| 小計 | 689 | 751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -56 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -143 |
| その他 | -7 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 310 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531 | -564 |
| 配当金の支払額 | -59 | -59 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | -101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886 | 871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871 | 956 |
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