有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 756 | 702 |
| 減価償却費 | 574 | 567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 42 |
| 減損損失 | 10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 129 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 0 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 32 | － |
| 関係会社整理損 | － | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | -258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | 238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 28 |
| その他 | -49 | 17 |
| 小計 | 1,716 | 1,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -132 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -273 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 22 |
| その他 | -35 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360 | -75 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,455 | -967 |
| 社債の発行による収入 | 491 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| その他 | -9 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | 171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 931 | 886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 886 | 1,058 |