有価証券報告書-第46期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 693 | 756 |
| 減価償却費 | 584 | 574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 18 |
| 減損損失 | 3 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -8 |
| 支払利息 | 126 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 24 | 32 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,128 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | 191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 4 |
| その他 | 27 | -49 |
| 小計 | 786 | 1,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -127 | -132 |
| 和解金の支払額 | -67 | － |
| 法人税等の支払額 | -419 | -416 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184 | 1,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -12 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 143 |
| その他 | -409 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -708 | -360 |
| 長期借入れによる収入 | 3,188 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,741 | -1,455 |
| 社債の発行による収入 | － | 491 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| その他 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608 | -753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | -45 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941 | 931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 931 | 886 |