有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -338 | 693 |
| 減価償却費 | 603 | 584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 15 |
| 減損損失 | 1,059 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -12 |
| 支払利息 | 133 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 33 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 24 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -12 | － |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -10 |
| 和解金 | 67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488 | -1,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500 | 398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -19 |
| その他 | 37 | 27 |
| 小計 | 1,706 | 786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 12 |
| 利息の支払額 | -132 | -127 |
| 和解金の支払額 | － | -67 |
| 法人税等の支払額 | -558 | -419 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -51 | -12 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 27 |
| その他 | -116 | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595 | -708 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 3,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440 | -1,741 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -10 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | -9 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 802 | 941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 941 | 931 |