財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は11億61百万円(前年同期比4億53百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8億26百万円、無形固定資産の取得による支出2億88百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は3百万円(前年同期比3億34百万円減)となりました。これは主に長期借入れによる収入24億90百万円に対し、短期借入金の純減少額7億30百万円、長期借入金の返済による支出15億30百万円、社債の償還による支出1億円、配当金の支払額1億19百万円があったことなどによるものです。

2014/06/23 9:36