#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は10億40百万円となり、前連結会計年度末より24百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11億98百万円(前年同期比2億円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益5億91百万円、減価償却費6億26百万円、関係会社出資金評価損1億43百万円、仕入債務の増加額1億58百万円による収入に対し、売上債権の増加額2億40百万円、法人税等の支払額2億11百万円による支出があったことなどによるものです。
2014/06/23 9:36
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額」並びに「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸付けによる支出」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた10百万円は、「貸倒引当金の増減額」0百万円、「その他」10百万円並びに「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△48百万円は、「貸付けによる支出」△4百万円、「その他」△44百万円として組み替えております。
2014/06/23 9:36