利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は8億34百万円(前年同期比2億91百万円増)となりました。これは主に仕入債務の減少額2億52百万円、法人税等の支払額1億89百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益1億70百万円、減価償却費3億35百万円、売上債権の減少額6億7百万円、未払消費税等の増加額1億24百万円による収入があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は3億37百万円(前年同期比4億69百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億97百万円、無形固定資産の取得による支出59百万円、その他の投資による支出91百万円があったことなどによるものです。

2014/11/11 9:00