営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は10億15百万円となり、前連結会計年度末より25百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億34百万円(前年同期比2億91百万円増)となりました。これは主に仕入債務の減少額2億52百万円、法人税等の支払額1億89百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益1億70百万円、減価償却費3億35百万円、売上債権の減少額6億7百万円、未払消費税等の増加額1億24百万円による収入があったことなどによるものです。

2014/11/11 9:00