財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は1億11百万円(前年同期比5億18百万円減)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入1億9百万円に対し、有形固定資産の取得による支出2億36百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は8億83百万円(前年同期比1億16百万円増)となりました。これは主に長期借入れによる収入3億50百万円に対し、長期借入金の返済による支出9億86百万円、社債の償還による支出1億円、配当金の支払額1億34百万円があったことなどによるものです。

2018/06/25 9:33