営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は20億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億58百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億54百万円(前年同期比4億54百万円増)となりました。これは主に売上債権の増加額2億86百万円、法人税等の支払額3億91百万円による支出に対し、税金等調整前当期純利益14億27百万円、減価償却費6億47百万円、仕入債務の増加額2億79百万円による収入があったことなどによるものです。

2018/06/25 9:33