支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は58億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億93百万円減少しました。これは主に支払手形及び営業未払金が2億41百万円、未払法人税等が4億円増加したものの、短期借入金が15億7百万円減少したことによるものであります。固定負債は55億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億25百万円増加しました。これは主に長期借入金が12億46百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、113億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億32百万円増加しました。

2019/06/19 9:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式で、上場株式については毎月時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(短期)と設備投資資金(長期)で、長期借入金については、主に固定金利での借入を行い、金利変動リスクの低減を図っております。

2019/06/19 9:21