利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は20億84百万円(前年同期比1億57百万円減)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益23億48百万円、減価償却費5億65百万円、仕入債務の増加額2億68百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額4億74百万円、法人税等の支払額7億75百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は16億32百万円(前年同期比7億15百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出14億49百万円、無形固定資産の取得による支出77百万円があったことなどによるものです。

2020/06/22 9:06