営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は34億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億57百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は20億84百万円(前年同期比1億57百万円減)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益23億48百万円、減価償却費5億65百万円、仕入債務の増加額2億68百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額4億74百万円、法人税等の支払額7億75百万円であります。

2020/06/22 9:06