支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債権	30	-
支払手形	1	-

2020/06/22 9:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は57億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億16百万円減少しました。これは主に営業未払金及び支払手形が2億68百万円、その他に含めて表示している未払消費税等が35百万円、設備支払手形が42百万円増加したものの、短期借入金が5億64百万円減少したことによるものであります。固定負債は65億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億65百万円増加しました。これは主に長期借入金が11億8百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、123億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億49百万円増加しました。

2020/06/22 9:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式で、上場株式については毎月時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(短期)と設備投資資金(長期)で、長期借入金については、主に固定金利での借入を行い、金利変動リスクの低減を図っております。

2020/06/22 9:06