営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末と比べ693百万円増加し、14,927百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2,647百万円(前年同期比1,498百万円の収入増)となりました。前年同期比で増加した主な要因は、増収に伴う売掛債権の増加額が前年同期と比べ少なかったこと、その他負債が増加したことによるものです。

2014/11/13 9:00