キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 643 | 734 |
| 減価償却費 | 1,417 | 1,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -45 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 161 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 41 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 165 | 99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298 | 965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | -167 |
| その他 | -172 | 675 |
| 小計 | 2,389 | 3,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -41 | -31 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | 3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -1,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93 |
| 貸付けによる支出 | -229 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 93 |
| その他 | 20 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -1,350 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -372 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -2,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | -91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,977 | 2,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,210 | 2,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
