キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 734 | 1,462 |
| 減価償却費 | 1,426 | 1,421 |
| 減損損失 | － | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -31 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -284 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 負ののれん発生益 | － | -364 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 32 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 965 | 537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | -605 |
| その他 | 675 | 228 |
| 小計 | 3,715 | 2,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -31 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | 2,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -63 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,337 | -1,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 176 |
| その他 | -46 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350 | 1,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -223 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -101 | -114 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | 222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,636 | 2,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544 | 2,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
