キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,462 | 1,078 |
| 減価償却費 | 1,421 | 1,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -22 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 32 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 負ののれん発生益 | -364 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 減損損失 | 192 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -69 |
| 支払利息 | 28 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537 | -26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605 | -174 |
| その他 | 228 | -66 |
| 小計 | 2,744 | 2,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 75 |
| 利息の支払額 | -29 | -35 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,152 | 1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -63 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,670 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -3,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 23 |
| その他 | -106 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,115 | -3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -400 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 割賦債務の返済による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -303 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -796 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -114 | -107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222 | 113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,989 | 2,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212 | 2,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
