キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,078 | 1,244 |
| 減価償却費 | 1,452 | 1,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -52 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 8 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17 | -109 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -11 |
| 支払利息 | 35 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | 220 |
| その他 | -66 | 119 |
| 小計 | 2,390 | 2,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 14 |
| 利息の支払額 | -35 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694 | 1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,011 | -4,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 114 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 21 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -4,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 50 |
| リース債務の返済による支出 | -303 | -337 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -796 | -400 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -107 | -120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | 2,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | -95 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,251 | 2,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365 | 2,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
