キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244 | 1,734 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,821 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 47 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -61 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707 | 750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | -752 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -109 | -74 |
| その他 | 119 | -23 |
| 小計 | 2,277 | 3,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -48 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -666 | -747 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | 3,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -1,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 59 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -9 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 58 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 22 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,254 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -712 |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -351 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | |
| 配当金の支払額 | -120 | -139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,561 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95 | 364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,452 | 3,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
