キユーソー流通システム（9369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,734 | 2,138 |
| 減価償却費 | 1,821 | 1,708 |
| 減損損失 | 71 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 417 | 292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 51 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -46 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61 | -53 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750 | 381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -752 | -239 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -74 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265 | -519 |
| その他 | 241 | -642 |
| 小計 | 3,811 | 3,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -51 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -1,347 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,037 | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,546 | -4,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 51 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 20 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -4,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712 | -794 |
| リース債務の返済による支出 | -351 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | － |
| 配当金の支払額 | -139 | -173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | 2,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364 | 253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,349 | 4,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
