退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、3,365百万円の増加(前年同四半期の資金は3,218百万円の増加)となりました。
これは主として、税金等調整前四半期純利益6,514百万円に対し、売上債権の減少2,432百万円、減価償却費700百万円、退職給付に係る負債の増加137百万円の資金増加要因があった一方で、法人税等の支払額2,053百万円、仕入債務の減少1,932百万円、未払賞与の減少1,339百万円、賞与引当金の減少266百万円の資金減少要因があったことによるものです。
投資活動による資金は、1,221百万円の減少(前年同四半期の資金は831百万円の減少)となりました。

2018/11/09 11:43