キャッシュ・フローの状況
2025年5月12日 14:20
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 97億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -36億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,551 | -1,152 | -572 | 399 | -1,107 | 6,125 | 通期 | 6,455 | -2,779 | -2,533 | 3,676 | -2,610 | 7,442 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,101 | -4,569 | 3,342 | -3,468 | -2,583 | 7,317 | 通期 | 7,378 | -5,010 | -844 | 2,368 | -3,578 | 8,965 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,218 | -831 | -1,666 | 2,387 | -1,079 | 9,686 | 通期 | 7,821 | -2,654 | -2,902 | 5,167 | -2,468 | 11,229 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,365 | -1,221 | -1,305 | 2,144 | -1,436 | 12,325 | 通期 | 8,865 | -1,405 | -5,024 | 7,460 | -2,315 | 13,923 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,419 | -2,413 | -563 | 1,006 | -2,910 | 14,365 | 通期 | 9,216 | -7,505 | 241 | 1,711 | -8,962 | 15,876 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,450 | -44 | -2,587 | 3,406 | -783 | 16,695 | 通期 | 11,303 | -1,240 | -4,224 | 10,063 | -3,233 | 21,715 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 857 | -1,722 | -1,738 | -865 | -961 | 19,111 | 通期 | 7,916 | -3,073 | -3,751 | 4,843 | -2,806 | 22,806 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,503 | -3,812 | 649 | -309 | -2,247 | 23,153 | 通期 | 10,179 | -4,624 | -2,787 | 5,555 | -2,347 | 25,573 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,288 | -1,361 | -1,147 | 1,927 | -1,444 | 27,090 | 通期 | 9,581 | -6,881 | -1,279 | 2,700 | -5,030 | 27,732 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,585 | -1,347 | -1,923 | 1,238 | -1,738 | 27,318 | 通期 | 9,727 | -7,904 | -3,621 | 1,823 | -3,653 | 26,205 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 36億7600万
- 2017年3月（連） -35.58%
- 23億6800万
- 2018年3月（連） +118.2%
- 51億6700万
- 2019年3月（連） +44.38%
- 74億6000万
- 2020年3月（連） -77.06%
- 17億1100万
- 2021年3月（連） +488.14%
- 100億6300万
- 2022年3月（連） -51.87%
- 48億4300万
- 2023年3月（連） +14.7%
- 55億5500万
- 2024年3月（連） -51.4%
- 27億
- 2025年3月（連） -32.48%
- 18億2300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.81%
- 2017年3月（連）
- 9.23%
- 2018年3月（連）
- 8.85%
- 2019年3月（連）
- 9.22%
- 2020年3月（連）
- 9.14%
- 2021年3月（連）
- 11.27%
- 2022年3月（連）
- 7.62%
- 2023年3月（連）
- 9.29%
- 2024年3月（連）
- 8.2%
- 2025年3月（連）
- 8.04%