サカイ引越センター（9039）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,186 | 6,432 |
| 減価償却費 | 608 | 658 |
| のれん償却額 | 22 | 17 |
| 株式報酬費用 | 59 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -14 |
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,995 | 3,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,006 | -2,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -703 | 212 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,052 | -699 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -50 | -41 |
| その他 | -1,292 | -1,244 |
| 小計 | 3,322 | 5,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 14 |
| 利息の支払額 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,670 | -2,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857 | 3,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -238 | -228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -2,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -550 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -64 | -1,465 |
| 貸付けによる支出 | -232 | -303 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 60 |
| その他 | 45 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -3,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628 | -522 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -59 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,738 | 649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,603 | 340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,813 | 23,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
