サカイ引越センター（9039）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 14:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,097 | 5,186 |
| 減価償却費 | 701 | 608 |
| のれん償却額 | 44 | 22 |
| 株式報酬費用 | 73 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -602 | -311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -214 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 11 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,960 | 3,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,353 | -3,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292 | -703 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,534 | -1,052 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -41 | -50 |
| その他 | -1,733 | -1,278 |
| 小計 | 5,369 | 3,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 214 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,925 | -2,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,450 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765 | -944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -232 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 83 |
| 出資金の回収による収入 | 120 | － |
| その他 | -34 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -1,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820 | -628 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,217 | -59 |
| 配当金の支払額 | -923 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,587 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818 | -2,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,695 | 19,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
