サカイ引越センター（9039）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 12:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,927 | 6,097 |
| 減価償却費 | 627 | 701 |
| のれん償却額 | 88 | 44 |
| 株式報酬費用 | 82 | 73 |
| 受取保険金 | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329 | -602 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -14 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,246 | 4,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,770 | -2,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175 | -292 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,127 | -1,534 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | -41 |
| その他 | -2,053 | -1,733 |
| 小計 | 5,851 | 5,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 保険金の受取額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | -1,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,419 | 3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -264 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,683 | -765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 329 | 79 |
| 出資金の回収による収入 | 40 | 120 |
| その他 | -120 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,413 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 693 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -582 | -820 |
| リース債務の返済による支出 | － | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -253 | -1,217 |
| 配当金の支払額 | -821 | -923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -2,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442 | 818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,876 | 16,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
