キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,514 | 6,927 |
| 減価償却費 | 700 | 627 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 株式報酬費用 | 13 | 82 |
| 受取保険金 | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266 | -329 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,432 | 4,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,932 | -1,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -246 | -175 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,399 | -2,127 |
| その他 | -574 | -2,053 |
| 小計 | 5,405 | 5,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 保険金の受取額 | － | 20 |
| 法人税等の支払額 | -2,053 | -2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365 | 3,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -563 | -264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 522 | 233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387 | -2,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 794 | 289 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 329 |
| 出資金の回収による収入 | 41 | 40 |
| その他 | -11 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -2,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804 | -582 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -269 | -253 |
| 配当金の支払額 | -731 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838 | 442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,923 | 14,365 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | － |
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