キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,730 | 6,514 |
| 減価償却費 | 566 | 700 |
| のれん償却額 | 44 | 88 |
| 株式報酬費用 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -266 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,868 | 2,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,859 | -1,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | -246 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,082 | -1,399 |
| その他 | -540 | -574 |
| 小計 | 5,784 | 5,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,582 | -2,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,218 | 3,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -561 | -563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 524 | 522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -1,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 794 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 70 |
| 保険積立金の解約による収入 | 241 | － |
| 出資金の回収による収入 | 78 | 41 |
| その他 | -6 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -1,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013 | -804 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -230 | -269 |
| 配当金の支払額 | -522 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,666 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720 | 838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,229 | 12,325 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 257 |
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