サカイ引越センター（9039）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,629 | 6,730 |
| 減価償却費 | 603 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 12 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,901 | 1,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,639 | -1,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228 | 96 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -400 | -1,082 |
| その他 | -449 | -540 |
| 小計 | 3,603 | 5,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,511 | -2,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | 3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -440 | -561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,578 | -1,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337 | -254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 356 | 255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,734 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -58 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 35 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 241 |
| 出資金の回収による収入 | － | 78 |
| その他 | -186 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,569 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,820 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -130 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054 | -1,013 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -213 | -230 |
| 配当金の支払額 | -528 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,342 | -1,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125 | 720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,965 | 9,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
