キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,432 | 7,210 |
| 減価償却費 | 658 | 679 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,170 | 2,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,783 | -2,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212 | 6 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -699 | -1,143 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| その他 | -1,244 | -796 |
| 小計 | 5,794 | 5,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,294 | -2,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,503 | 3,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -228 | -172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,234 | -1,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,465 | － |
| 貸付けによる支出 | -303 | -356 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 293 |
| その他 | 130 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -610 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -208 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,219 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340 | 779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,573 | 27,090 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 737 |
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