キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,210 | 6,753 |
| 減価償却費 | 679 | 879 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 35 |
| 株式報酬費用 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -33 |
| 支払利息 | 7 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,501 | 4,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,765 | -3,974 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,143 | -1,247 |
| その他 | -824 | -2,058 |
| 小計 | 5,722 | 5,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 40 |
| 利息の支払額 | -7 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,445 | -2,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,288 | 2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -172 | -168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 1,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -1,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -356 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | -15 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,217 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610 | -647 |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -201 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -282 |
| 社債の償還による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -1,321 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -1,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779 | -685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,090 | 27,318 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737 | 272 |
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