キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,753 | 6,648 |
| 減価償却費 | 879 | 922 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 48 |
| 株式報酬費用 | 17 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -52 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,624 | 4,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,974 | -3,952 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,247 | -1,238 |
| その他 | -2,058 | -2,843 |
| 小計 | 5,035 | 4,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 49 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,479 | -2,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,585 | 1,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,174 | 1,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -1,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 47 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| その他 | -27 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,217 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 734 | 146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647 | -367 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -272 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -282 | -225 |
| 配当金の支払額 | -1,545 | -3,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923 | -4,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685 | -2,482 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,318 | 23,723 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | － |
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