キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,929 | 13,107 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,407 |
| 減損損失 | － | 157 |
| のれん償却額 | 176 | 176 |
| 役員退職慰労金 | 500 | － |
| 受取保険金 | － | -20 |
| 株式報酬費用 | 93 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 416 | -3,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -26 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -4 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,983 | -192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | 452 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 728 | -593 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 2,149 |
| その他 | 144 | -701 |
| 小計 | 12,427 | 13,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 26 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 保険金の受取額 | 250 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -3,835 | -3,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,865 | 9,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -857 | -498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 876 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -7,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -333 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,240 | 289 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 410 |
| 出資金の回収による収入 | 144 | 190 |
| その他 | -40 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | -7,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459 | -1,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,493 | |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -524 | -510 |
| 配当金の支払額 | -1,046 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,024 | 241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,436 | 1,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,923 | 15,876 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | － |
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