キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,708 | 10,929 |
| 減価償却費 | 1,272 | 1,460 |
| 減損損失 | 45 | － |
| のれん償却額 | 89 | 176 |
| 役員退職慰労金 | － | 500 |
| 株式報酬費用 | － | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 382 | 416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -33 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 26 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,141 | -1,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244 | -57 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 317 | 728 |
| その他 | 267 | 144 |
| 小計 | 12,254 | 12,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 33 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 保険金の受取額 | － | 250 |
| 法人税等の支払額 | -4,456 | -3,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,821 | 8,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -856 | -857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 878 | 876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,432 | -2,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,330 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,347 | 1,240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -340 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -616 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 149 |
| 保険積立金の解約による収入 | 510 | － |
| 出資金の回収による収入 | 182 | 144 |
| その他 | -26 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,654 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 252 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,877 | -1,459 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,493 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -441 | -524 |
| 配当金の支払額 | -835 | -1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,902 | -5,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263 | 2,436 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,229 | 13,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
