キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,092 | 12,777 |
| 減価償却費 | 1,318 | 1,445 |
| 減損損失 | － | 133 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 24 | 16 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -12 | -45 |
| 関係会社株式評価損 | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275 | -2,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280 | 1,436 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 443 | 104 |
| その他 | -151 | 853 |
| 小計 | 14,204 | 14,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | -24 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -4,030 | -4,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,179 | 9,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -435 | -1,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456 | 694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,753 | -3,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -2,106 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 118 |
| 貸付けによる支出 | -506 | -439 |
| 貸付金の回収による収入 | 279 | 418 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,477 | － |
| その他 | 48 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,624 | -6,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,137 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,567 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,316 | 878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,430 | -1,182 |
| リース債務の返済による支出 | -391 | -394 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -70 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -78 |
| 配当金の支払額 | -1,829 | -1,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,787 | -1,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,767 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,573 | 27,732 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 737 |
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