キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,777 | 13,181 |
| 減価償却費 | 1,445 | 1,816 |
| 減損損失 | 133 | － |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 90 |
| 株式報酬費用 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -68 |
| 支払利息 | 16 | 27 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -45 | -38 |
| 関係会社株式評価損 | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,621 | -759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,436 | 299 |
| その他 | 957 | -548 |
| 小計 | 14,086 | 13,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 79 |
| 利息の支払額 | -16 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -4,522 | -4,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,581 | 9,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,620 | -3,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 694 | 1,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,778 | -3,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,106 | -1,459 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 118 | 20 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -500 |
| 貸付けによる支出 | -439 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 418 | 85 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -352 |
| その他 | -77 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,881 | -7,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 2,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,528 |
| 長期借入れによる収入 | 878 | 752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,182 | -1,179 |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -408 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -70 | -402 |
| 社債の償還による支出 | -78 | － |
| 配当金の支払額 | -1,931 | -2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | -3,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,420 | -1,798 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,732 | 26,205 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737 | 272 |
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