キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,181 | 13,208 |
| 減価償却費 | 1,816 | 1,892 |
| 減損損失 | － | 4 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | 73 |
| 株式報酬費用 | 53 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -145 |
| 支払利息 | 27 | 32 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -38 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -759 | -44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 119 |
| その他 | -548 | -662 |
| 小計 | 13,783 | 14,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 160 |
| 利息の支払額 | -27 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -4,107 | -4,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,727 | 9,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,367 | -1,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,366 | 1,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,171 | -2,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -613 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,459 | -1,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 551 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 20 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -500 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -352 | -303 |
| その他 | -59 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,904 | -3,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,300 | 2,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,528 | -2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 752 | 146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,179 | -595 |
| リース債務の返済による支出 | -408 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,156 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -402 | -450 |
| 配当金の支払額 | -2,154 | -4,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,621 | -6,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,798 | -500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,205 | 25,705 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | － |
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