営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ413百万円減少し、27,318百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,585百万円の増加(前年同期の資金は3,288百万円の増加)となりました。資金の主な増加は、税金等調整前中間純利益6,753百万円に対し、売上債権の減少4,624百万円、減価償却費879百万円の資金増加要因があった一方で、仕入債務の減少3,974百万円、法人税等の支払額2,479百万円、未払賞与の減少1,247百万円の資金減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,347百万円の減少(前年同期の資金は1,361百万円の減少)となりました。資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出1,549百万円、投資有価証券の取得による支出607百万円の資金減少要因によるものであります。

2024/11/11 15:38