有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	14,610	14,908	0.502	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,221	2,123	0.694	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,966	2,004	0.242	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	5,866	4,669	0.567	2024年4月～2035年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	4,327	4,264	0.242	2024年4月～2032年2月

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。

2023/06/14 15:27

#2 担保に供している資産の注記（連結）

② 上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	13,486百万円	13,734百万円
長期借入金	5,270百万円	3,752百万円
割引手形	602百万円	357百万円

2023/06/14 15:27

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、57億72百万円の資金使用となりました。これは主に長期借入金の返済による支出24億41百万円、リース債務の返済による支出21億57百万円、配当金の支払額16億90百万円によるものであります。これにより財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ15億82百万円資金使用が増加しております。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/14 15:27

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産並びにリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に土地、建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務であります支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達及び営業取引に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。ファイナンス・リースに係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/14 15:27