キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,504 | -1,565 | -1,872 | 2,939 | -1,719 | 6,057 | 通期 | 10,126 | -4,561 | -3,428 | 5,565 | -4,533 | 7,126 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,196 | -5,716 | 4,844 | -2,520 | -5,180 | 9,451 | 通期 | 7,791 | -13,341 | 3,094 | -5,550 | -13,276 | 4,671 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,759 | -955 | -2,850 | 4,804 | -1,357 | 6,624 | 通期 | 11,764 | -1,887 | -5,639 | 9,877 | -2,448 | 8,909 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,881 | -3,681 | -2,570 | 1,200 | -3,277 | 7,539 | 通期 | 11,673 | -4,475 | -7,094 | 7,198 | -4,156 | 9,012 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,538 | -794 | -2,684 | 4,744 | -926 | 11,072 | 通期 | 12,568 | -1,692 | -5,567 | 10,876 | -4,714 | 14,320 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,533 | -1,833 | -2,883 | 2,700 | -1,460 | 14,137 | 通期 | 12,276 | -6,344 | -5,401 | 5,932 | -8,460 | 14,852 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,323 | -4,029 | -3,111 | 1,294 | -3,842 | 13,034 | 通期 | 11,466 | -7,451 | -4,063 | 4,015 | -11,534 | 14,804 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,005 | -2,816 | -1,534 | 3,189 | -3,064 | 16,459 | 通期 | 13,600 | -6,033 | -4,189 | 7,567 | -8,832 | 18,182 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,497 | -2,415 | -2,636 | 4,082 | -2,130 | 19,627 | 通期 | 13,655 | -3,003 | -5,772 | 10,652 | -7,160 | 23,062 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,879 | -5,355 | -3,110 | 1,524 | -4,084 | 21,476 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 55億6500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -55億5000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 98億7700万
- 2018年3月（連） -27.12%
- 71億9800万
- 2019年3月（連） +51.1%
- 108億7600万
- 2020年3月（連） -45.46%
- 59億3200万
- 2021年3月（連） -32.32%
- 40億1500万
- 2022年3月（連） +88.47%
- 75億6700万
- 2023年3月（連） +40.77%
- 106億5200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.02%
- 2016年3月（連）
- 8.18%
- 2017年3月（連）
- 11.86%
- 2018年3月（連）
- 11.28%
- 2019年3月（連）
- 10.84%
- 2020年3月（連）
- 10.02%
- 2021年3月（連）
- 9.65%
- 2022年3月（連）
- 10.87%
- 2023年3月（連）
- 10.35%