ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月14日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,910 | 11,806 |
| 減価償却費 | 5,265 | 5,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -76 |
| 支払利息 | 146 | 142 |
| 固定資産除売却損 | 36 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | 305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121 | -120 |
| 固定資産売却益 | -67 | -99 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | -213 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 190 | － |
| 和解金 | － | 146 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,503 | -359 |
| その他の資産・負債の増減額 | 366 | 475 |
| その他 | -91 | 36 |
| 小計 | 14,835 | 17,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 76 |
| 利息の支払額 | -142 | -142 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の入金額 | 213 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -190 | － |
| 和解金の支払額 | － | -77 |
| 法人税等の支払額 | -3,309 | -3,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,466 | 13,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -850 | -1,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,410 | 991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,884 | -5,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | 35 |
| 敷金の差入による支出 | -372 | -68 |
| 敷金の回収による収入 | 260 | 163 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -826 | -511 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | -19 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,451 | -6,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 625 | -890 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 2,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,197 | -2,188 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -602 | |
| 配当金の支払額 | -1,322 | -1,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -193 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -2,216 | -2,194 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,063 | -4,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | 3,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,804 | 18,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
