ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月14日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,806 | 12,238 |
| 減価償却費 | 5,449 | 5,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -100 |
| 支払利息 | 142 | 138 |
| 固定資産除売却損 | 25 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 380 |
| 固定資産売却益 | -99 | -149 |
| 和解金 | 146 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -359 | -1,289 |
| その他の資産・負債の増減額 | 475 | 190 |
| その他 | 36 | 181 |
| 小計 | 17,735 | 17,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 100 |
| 利息の支払額 | -142 | -137 |
| 和解金の支払額 | -77 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,991 | -3,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,600 | 13,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,275 | -2,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 991 | 1,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,491 | -2,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | 471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -68 | -63 |
| 敷金の回収による収入 | 163 | 90 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -511 | -728 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | -44 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,033 | -3,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -890 | 297 |
| 長期借入れによる収入 | 2,790 | 442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,188 | -2,441 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,502 | -1,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -2,194 | -2,157 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,189 | -5,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,377 | 4,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,182 | 23,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
