ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月18日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,238 | 13,447 |
| 減価償却費 | 5,614 | 5,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -129 |
| 支払利息 | 138 | 149 |
| 固定資産除売却損 | 40 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | 429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 380 | 555 |
| 固定資産売却益 | -149 | -144 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,289 | 137 |
| その他の資産・負債の増減額 | 190 | 24 |
| その他 | 181 | 205 |
| 小計 | 17,150 | 20,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 129 |
| 利息の支払額 | -137 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -3,457 | -4,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,655 | 15,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,045 | -2,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,747 | 2,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -8,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 471 | 1,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 64 |
| 敷金の差入による支出 | -63 | -337 |
| 敷金の回収による収入 | 90 | 101 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -728 | -1,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 206 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -194 |
| その他 | 82 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,003 | -8,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 297 | 193 |
| 長期借入れによる収入 | 442 | 324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,441 | -2,155 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -127 |
| 配当金の支払額 | -1,690 | -1,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -220 | -208 |
| リース債務の返済による支出 | -2,157 | -2,354 |
| その他 | -1 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,772 | -6,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,880 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,062 | 24,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
